Contenu de la formation
Les participants comprennent les principaux flux à suivre et les contrôles associés. Ils abordent le lien entre banque, règlements, comptes tiers et suivi de trésorerie.
Cette formation cible le contrôle des opérations bancaires et le traitement des écarts. Les exercices portent sur le suivi des encaissements et décaissements.
Les participants structurent des suivis utiles pour visualiser les flux financiers. Ils exploitent les fonctions avancées d’Excel adaptées aux besoins de trésorerie.
Pour qui ?
- Comptables
- Assistants financiers
- Gestionnaires de trésorerie
- Responsables administratifs et financiers
Comment se déroule la formation
- 1Identification des flux et des besoins de suivi
- 2Rappel des contrôles de trésorerie essentiels
- 3Études de cas sur banque et règlements
- 4Construction de tableaux de suivi sous Excel
- 5Analyse collective des écarts et actions de contrôle
Les formateurs de cette formation
Questions fréquentes
Quels prérequis sont recommandés ?
Une connaissance des opérations comptables courantes est recommandée pour tirer pleinement parti des exercices de trésorerie.
La formation inclut-elle le rapprochement bancaire ?
Oui. Le rapprochement bancaire et l’analyse des écarts font partie des sujets pouvant être traités selon le niveau du groupe.
Peut-elle être adaptée à nos tableaux de suivi ?
Oui. FormaGroup peut organiser une session intra-entreprise orientée vers les pratiques de suivi de votre équipe.
Quel format choisir pour une équipe répartie ?
Les sessions peuvent être organisées à distance ou en hybride. FormaGroup vous accompagne dans le choix du format.
Dans le catalogue FormaGroup
FormaGroup organise cette formation dans votre ville ou à distance : dates, groupe ou session individuelle, attestation de formation.
S’inscrire