Contenu de la formation
Cette formation présente l’organisation des encaissements, paiements et flux bancaires. Les participants structurent un suivi adapté aux opérations courantes.
Les participants réalisent des rapprochements à partir de situations pratiques. Ils apprennent à identifier, documenter et suivre les écarts.
Le module aborde la construction et le suivi d’un plan de trésorerie. Il relie les informations comptables aux besoins de visibilité sur les flux.
Pour qui ?
- Comptables
- Assistants trésorerie
- Responsables financiers
- Responsables administratifs
Comment se déroule la formation
- 1Recueil des pratiques existantes de gestion des flux
- 2Cartographie des opérations d’encaissement et de paiement
- 3Exercices de rapprochement à partir de relevés et écritures
- 4Analyse des écarts et des points de contrôle
- 5Construction de repères de suivi pour l’activité quotidienne
Les formateurs de cette formation
Questions fréquentes
La formation traite-t-elle des rapprochements bancaires ?
Oui, les rapprochements bancaires font partie des compétences déclarées du formateur et peuvent constituer un axe central de la session.
Peut-on adapter le contenu aux procédures internes ?
Oui, le programme peut être orienté vers les flux et contrôles de l’organisation. FormaGroup organise le cadrage avec le formateur.
Quel niveau est requis ?
Une connaissance des opérations comptables courantes est recommandée pour tirer pleinement profit des exercices de trésorerie.
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