Expert en gestion de trésorerie pour responsables financiers

Parcours

Le formateur possède plus de six années d’expérience en comptabilité et gestion financière. Ses missions comprennent la supervision des opérations de trésorerie, des paiements et encaissements, le suivi des flux financiers ainsi que la réalisation des rapprochements bancaires. Il intervient également sur l’élaboration et le suivi de plans de trésorerie dans le cadre de ses responsabilités comptables.

Son approche de la trésorerie relie l’enregistrement comptable aux besoins de pilotage quotidien. Les participants apprennent à distinguer les opérations à suivre, à organiser les contrôles bancaires, à sécuriser la circulation de l’information et à exploiter les données disponibles pour anticiper les besoins. L’objectif est de donner une lecture opérationnelle des flux plutôt qu’une vision uniquement théorique.

La formation peut débuter par une cartographie des encaissements, décaissements et comptes bancaires. Elle se poursuit par des ateliers de rapprochement, de suivi des écarts et de construction d’un plan de trésorerie. Les stagiaires travaillent enfin sur des indicateurs simples utiles au contrôle des flux et au dialogue avec la direction financière.

Approche pédagogique

1. 1Diagnostic des pratiques de suivi des flux
2. 2Identification des informations nécessaires au pilotage
3. 3Démonstration des contrôles de trésorerie
4. 4Ateliers de rapprochement et d’analyse des écarts
5. 5Construction d’outils de suivi adaptés au contexte
6. 6Restitution des bonnes pratiques de sécurisation

Publics accompagnés

• Responsables financiers
• Comptables
• Assistants de trésorerie
• Responsables administratifs

Secteurs d’intervention

Ses 4 formations