Expert gestion de trésorerie pour équipes finance

Parcours

Le formateur possède une expérience directe du suivi de trésorerie, des flux financiers, des règlements clients et fournisseurs ainsi que des opérations bancaires. Il a également réalisé des reportings comptables et financiers et des rapprochements bancaires dans le cadre de ses fonctions comptables.

Cette formation s’adresse aux équipes finance qui souhaitent structurer le suivi quotidien de leur trésorerie et fiabiliser leurs contrôles. Elle permet de relier les mouvements bancaires, les échéances de règlement, les comptes tiers et les indicateurs de pilotage à une lecture pratique de la situation financière.

Le déroulé combine rappel des enjeux, étude des flux entrants et sortants, exercices de rapprochement bancaire et construction de suivis simples sous tableur. Les participants travaillent sur des cas de règlements, d’écarts à analyser et de reporting. Les échanges permettent d’adapter les points de vigilance aux pratiques de l’organisation.

Approche pédagogique

1. 1Identification des flux et des besoins de suivi
2. 2Rappel des contrôles de trésorerie essentiels
3. 3Études de cas sur banque et règlements
4. 4Construction de tableaux de suivi sous Excel
5. 5Analyse collective des écarts et actions de contrôle

Publics accompagnés

• Comptables
• Assistants financiers
• Gestionnaires de trésorerie
• Responsables administratifs et financiers

Secteurs d’intervention

Ses 5 formations